Die Rechnung wird erfasst oder importiert, anschließend prüft das System, ob eine Kontozuordnung oder Artikelkontierung vorhanden ist; ist dies der Fall, erfolgt die Verbuchung automatisch. Liegt keine Zuordnung vor, sind die Kontozuordnung sowie die Artikelkontierung zu prüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. Bei Bedarf kann eine manuelle Anpassung in der Kontierungsvorschau vorgenommen werden, bevor die Rechnung abschließend freigegeben wird.
Ermöglicht die manuelle Anpassung der Kontierung in der Vorschau und stellt eine korrekte sowie vollständige Verbuchung vor der Freigabe sicher.
Rechnungsdashboard → Rechnungsliste → Kontieren → Alle Kontieren → Buchung bearbeiten
Die Verbuchung von Rechnungen erfolgt in der Regel automatisiert. Grundlage dafür ist entweder:
eine hinterlegte Kontozuordnung mit fixem Buchungssatz, oder
eine Artikelkontierung, bei der jedem Artikel ein Sachkonto zugewiesen ist.
Falls keine automatische Verbuchung erfolgt:
Kontozuordnung prüfen
Ist für den Lieferanten eine Kontozuordnung hinterlegt?
Artikelkontierung prüfen
Sind allen Artikeln Sachkonten zugewiesen?
Fehlende Zuordnung ergänzen
Kontozuordnung anlegen oder
Artikelkontierung vervollständigen
Handelt es sich lediglich um einen einmaligen Sonderfall, der eine Anpassung in der Buchungsvorschau erforderlich macht, kann die Kontierung über den Button „Ändern“ in der Kontierungsvorschau – wie oben beschrieben – angepasst und die Rechnung anschließend freigegeben werden.
