Bankverbindungen (IBAN) eines Lieferanten können auf Abteilungsebene durch Firmenadministratoren hinterlegt werden. Wenn ein Kunde unterschiedliche Bankverbindungen eines Lieferanten verwendet, können diese ebenfalls auf Abteilungsebene gepflegt werden.
Zugriff auf die Stammdaten auf Abteilungsebene haben ausschließlich Organisationsadministratoren und Firmenadministratoren.
Zusatz:
Die Abteilungs-Lieferantenzuordnung hat Vorrang vor der Organisations-Lieferantenzuordnung sowie den Lieferanten-Stammdaten.
Die Lieferanten-Stammdaten werden ausschließlich durch MEINbusiness gepflegt.
Fehlende Zugriffsrechte auf Organisations- oder Abteilungszuordnungen erfordern die Erstellung eines Tickets.
Verwaltung aller Lieferanten-Bankverbindungen auf Abteilungsebene zur transparenten, sicheren und korrekten Zahlungsabwicklung.
3.1.1. Hinterlegung Stammdaten - Abteilungs-Lieferantenzuordnung
Rechnungsdashboard → Menü→ Stammdaten → Auswahl Abteilung ‘Anezigen’ → Abteilungs-Lieferantenzuordnung → +Neue Lieferantenzuordnung/’Ändern’ bestehende Lieferantenzuordnung → +Zahlungskonto → Abteilungs-Lieferantenzuordnung erstellen
3.1.2. Hinterlegung im Prozessschritt ‘Zahlen’ - Abteilungs-Lieferantenzuordnung
Rechnungsdashboard → Rechnungsübersicht → Auswahl Rechnung → Prozesschritt ‘Zahlen’→ Eingabe ‘IBAN’ → Zahlungskonto gültig für ‘Abteilung’ → Speichern
Die Hinterlegung einer oder mehrerer Bankverbindungen in der Abteilungs-Lieferantenzuordnung erfolgt in folgenden Fällen:
Für eine Abteilung wird eine abweichende IBAN eines Lieferanten verwendet.
In einer Abteilung werden mehrere IBANs eines Lieferanten genutzt.
Die Hinterlegung auf Abteilungsebene ist sinnvoll, wenn innerhalb einzelner Abteilungen für denselben Lieferanten unterschiedliche Bankverbindungen zur Zahlung von Lieferantenrechnungen verwendet werden.
Ändert ein Lieferant seine Bankverbindung, kann die neue IBAN wie oben beschrieben in der Abteilungs-Lieferantenzuordnung hinterlegt werden. Nicht mehr benötigte Bankverbindungen können anschließend gelöscht werden.
Solange noch offene Rechnungen existieren, auf denen die neue IBAN noch nicht hinterlegt ist, stehen beide IBANs im Prozessschritt „Zahlen“ zur Auswahl zur Verfügung – vorausgesetzt, die alte IBAN wurde noch nicht gelöscht.
Hinweis zu SEPA-Überweisung - Hinterlegung BIC
Innerhalb des SEPA-Raums (EU + EWR) reicht seit 2016 in der Regel die IBAN. Ein BIC wird meist nicht benötigt, da die Bank automatisch erkannt wird. Ausnahme: Bei Zahlungen ins Ausland außerhalb des Standard-SEPA oder bei Banken mit älteren Systemen kann der BIC erforderlich sein.
